Forex Piyasası Duyarlılığını Ölçen 3 Gösterge
Tüm forex yatırımcıları ticaret piyasasına kendi stratejilerini, tercihlerini ve duygularını getirirken, bu duyguların arkasındaki kolektif eğilimler, genel tüccar duygularının fiyat hareketlerini ve forex piyasası faaliyetlerini nasıl şekillendirebileceği hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.
Piyasa duyarlılığı kavramı, forex de dahil olmak üzere tüm finansal ticaret piyasaları için geçerlidir ve bu duygular, yakın gelecekte gelişebilecek fiyat hareketlerini ve diğer piyasa etkilerini tahmin etmede güçlü bir rol oynayabilir.
Neyse ki, tüccarlar bu duygular hakkında kendi başlarına tahmin yapmak zorunda değiller. Forex piyasası duyarlılık göstergelerinin kullanımıyla, herhangi bir tüccar makro piyasa duyarlılıklarının genel fikirleri, tereddütleri ve tüccarların çoğunluğunu ticaret stratejileriyle ilgili tek bir yöne iten diğer temel faktörleri nasıl yansıtabileceğini değerlendirebilir.
Doğru piyasa duyarlılığı tahminleriyle, tüccarların çoğunluğunun mevcut veya yaklaşan piyasa koşullarına nasıl tepki vereceğine bağlı olarak forex fiyatlarının yakın gelecekte nasıl değişebileceğini daha iyi tahmin edebilirsiniz. Bu duyguları belirlemenize ve anlamanıza yardımcı olmak için, analizinizde kullanabileceğiniz üç göstergeyi burada bulabilirsiniz.
Sizde öğrendiklerinizi gözlemlemek için FED Yatırım demo hesabını kullanabilirsiniz.
1. CBOE Volatilite Endeksi (VIX)
CBOE Volatilite Endeksi, S&P 500 endeksinden temsili bir dizi opsiyon için 30 günlük volatilitenin bir ölçüsüdür. Daha yüksek volatilite, piyasa kötümserliğinin veya bu varlıkların uzun vadeli gücüne ilişkin belirsizliğin bir işareti olabilir.
Birçok yatırımcı arasında yaygın olarak bilinen adıyla “VIX”, forex yatırımcıları için S&P 500 ile güçlü bir şekilde ilişkili olan para birimleri ve döviz çiftleri için piyasa duygularını yorumlama aracı olarak en değerlisidir.
Örneğin ABD doları tarihsel olarak CBOE Volatilite Endeksi ile güçlü bir korelasyona sahiptir, bu da VIX’teki oynaklığın ABD dolarının gücünde beklenen oynaklığı yansıtabileceği anlamına gelir. USD/EUR, genellikle VIX tarafından temsil edilen duygulardan etkilenen bir döviz çiftidir ve bu da yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını zamanlamalarına yardımcı olabilir.
Yatırımcıların varlıklarını fiyatlardaki hızlı bir düşüşe karşı korumak için koydukları satım opsiyonlarının sayısını temsil ettiğinden, VIX “korku endeksi” olarak da bilinir çünkü çok sayıda satım opsiyonu bu göstergenin yükselmesine neden olarak yatırımcıları piyasanın potansiyel dalgalanmaya karşı temkinli hale geldiği konusunda uyarabilir.
2. NASDAQ Bileşik Endeksi (VXN)
VIX’e benzer şekilde, CBOE’nin NASDAQ Volatilite Endeksi (VXN), piyasanın NASDAQ 100 hisse senetleri arasındaki fiyat oynaklığına ilişkin genel beklentilerini yansıtan gerçek zamanlı bir endekstir. Bu piyasa duyarlılığı göstergesi aynı zamanda verilerine başvurulduğu andan itibaren önümüzdeki 30 güne odaklanır ve forex yatırımcılarına NASDAQ piyasa fiyatlarını etkileyebilecek ekonomik gelişmelerle ilgili beklentilere bir pencere açar.
Teknoloji ağırlıklı bir endeks olarak NASDAQ ve VXN, forex para birimleri ve teknoloji şirketleriyle güçlü ekonomik bağları olan çiftlerle en çok ilgilidir. Bu durum hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Japonya için geçerlidir, bu nedenle USD/JPY VXN hissiyatıyla aynı yönde işlem yapma eğilimindedir. Duygular iyimser olduğunda, paritenin fiyatının yükselme eğilimi göstermesi muhtemeldir. Duygular kötümserliğe doğru döndüğünde, fiyatların da buna uymasını bekleyin.
3. NYSE 200 Günlük Hareketli Ortalama
NYSE 200 günlük hareketli ortalama, yatırımcılara kaç hisse senedinin uzun vadeli hareketli ortalamasının üzerinde işlem gördüğünü gösterir. Başka bir deyişle, yükseliş piyasası duyarlılığının bir ölçüsü ve piyasa duyarlılığının ne zaman çok ileri gittiğini ve bir düzeltmeyle karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu belirlemek için potansiyel bir araç olabilir.
Bu duyarlılık göstergesi, 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem gören hisse senetlerinin yüzdesi olarak tüccarların duygularını ölçer. Daha yüksek bir sayı tipik olarak yükseliş duygularını ve yakın gelecekte olumlu fiyat artışını gösterirken, tüccarlar iyi bir şeyden çok fazla alabilir. Hisse senetlerinin yüzde 80’inden fazlası hareketli ortalamalarının üzerine çıktığında, bu aşırı alım koşullarının güçlü bir işareti olabilir ve bir fiyat düşüşünü öngörebilir.
New York merkezli bir borsa olarak, bu duyarlılık göstergesi en çok ABD dolarını etkileyen eğilimleri yansıtmaktadır. Bununla birlikte, diğer forex piyasaları bu metrikle güçlü bir korelasyon gösterebilir ve bu da onu bu para birimleri arasındaki piyasa hareketinin bir tahmincisi olarak değerli kılabilir.
Bu duyarlılık göstergeleri listesi tam olmaktan uzak olsa da, ayaklarınızı ıslatmanıza ve forex ticaret stratejinizde duyarlılık göstergelerinin kullanımını daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için en yaygın kullanılan ve saygın göstergelerden bazılarını içerir. Bu göstergelerle daha rahat hale geldikçe, belirli forex odak alanınızla uyumlu en iyi volatilite önlemlerini belirleyebileceksiniz.
